企业套期保值的步骤和程序是什么

企业参与套期保值要有一顶的原则，也要有一定正规的交易程序。小编在此为大家简单介绍企业套期保值的步骤和程序。

套期保值的含义

套期保值，是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等，指定一项或一项以上套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动。套期保值的基本特征是，在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在"现"与"期"之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。

企业套期保值的步骤和程序是什么

企业套期保值步骤一、认真分析期货市场行情

认真分析和判断市场行情是正确决策的基础，企业在参与期货套期保值应该积极分析现货市场以及期货市场行情，只有分析了行情才能有正确的套保思路。

企业套期保值步骤二、制定正确的期货套保方案

企业在收集信息，分析整个市场趋势后，可确定证券的期货套期保值方案。

制定保值方案的基本原则是：以走势分析为基础，以产品成本为参照，以企业整体效益为目标，确保不发生风险。

企业套期保值步骤三、实施期货套期保值方案

套期保值方案确定后，由专门的人员进行操作，并记录每天的运作结果。若市场行情发生变化需要对保值方案进行较大修正，需要企业期货部进行统一讨论。

不过决策要快。期货行情瞬息万变。一般情况下，领导只需要定保值方向，具体由操作人员灵活掌握，这样才不会错失良机。

企业套期保值步骤四、套期货的交割

在进行交割前一个月期货部门和现货部门必须统一协调规划，不能进行交割，则必须提前平仓。

企业套期保值步骤五、套保资金

当交割或者平仓结束后，可以让期货经纪公司尽快把资金打到企业账户上。

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