资金调度月报表
2016-11-18
资金调度月报表
付 项 款 目 期 目
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
收 入 金 额
应收票据
已 收
应收票据
预 计
押汇收入
预 计
押汇收入
预 计
贴现贷款
预 计
其他借款
预 计
支 付 金 额
资本支出
已开票
资本支出
预 计
材料支出
已开票
材料支出
预 计
薪资支付
预 计
制造费用
已开票
制造费用
预 计
销管费用
已开票
销管费用
预 计
财务支出
预 计
收入金额
预 计
支付金额
预 计
差 额
现金银行存款