资金来源运用比较表

资金来源运用比较表

项 目

实际数

预计数

比较增减

资 金 调 度

金额

%

金额

%

金额

%

调度对象

期初金额

本期收入

本期支出

期末金额

增 减

期初现金结存

住来

往来（借入）

收 入

外销收入

往来（借出）

内销收入

现 销

小 计

票据兑现

借入款项

外销贷款

加工收入

贴现借款

退税收入

信用借款

其他收入 计

抵押借款

合计

私人借款

支 出

资本支出

银行透支

土地及房屋

员工存款

设备分期付款

机械设备

小 计

材料支出

合计

原料内购

说 明 事 项

物料内购

物料外购

生产经费

薪 资

制造费用

经常费用

推销费用

管理费用

财务费用

其他支出

分期付款

合计

期末现金结存

资金剩余短缺）+-