外汇保证金隔夜利息

2017-06-13

外汇保证金的隔夜利息是什么?它又是如何计算的呢?下面就让小编带你们一起具体了解一下外汇保证金隔夜利息的相关知识吧。

外汇保证金隔夜利息

外汇交易者卖出一个外汇货币对中高利率的货币,你将支付利息。利息的计算基于美元与相应国家货币的利差。如果交易的外汇货币对中利率差越大,利息费用就越高。一般情况下,每天下午过了3点(美东时间),如果持仓位没有平掉,外汇交易商根据客户的保证金标准和买入的货币收取或支付延期费。

每笔交易都有一个交割日。如果交易头寸未在同一天被结清,那么此笔交易将被延期。每延期一天,客户将赚取或支付一天的延期费。然而,如果仓位从周三延期到周四,延期费用需要加上周六和周日两天的费用,是平常的3倍。因这两天银行不开业,所以实际货币交割无法完成,所以这笔交易被多延了2天。在周五建的仓位,交割日是下周二,如果其他时候延期,只产生一天的延期费。什么是外汇延期金额(隔夜利息)?

众所周知,澳元等商品货币的汇率高于美元汇率,当你进行交易澳元VS美元这个货币对,你做多澳元VS美元(即买入澳元),那么你将赚取利息,反之就要支付利息。因为周三的交易头寸延期到周四会得到3倍的利息,所以在多数的情况下,周三是商品货币的上涨日。很多投资者都会选择周三做多澳元兑美元、纽元兑美元和做空美元兑加元,这就是典型的套息交易。

外汇保证金隔夜利息的计算方法

美国东部时间5:00 PM,如果开仓部位没有平仓,该部位将自动延展至下一个交易日并自动存入或扣除隔夜利息。外汇保证金隔夜利息随各国货币的存贷利息的变化而变化。买入、卖出不同货币隔夜利息也有所不同。

客户如果是做多(持有)高利息的货币,未平仓头寸的隔夜利息将被添加账户的资本内。反之,相关的隔夜利息会被从资金中扣除。

迷你合约为一般市场利息的十分之一。

根据国际银行惯例,外汇交易在2个交易日后结算。隔夜利息是按照结算日计算。

周一:1天隔夜利息。周一交易,周三结算,周一持仓到周二,结算日为周三到周四,所以要支付/收取1天利息。

周二:1天隔夜利息。周二持仓到周三,结算日为周四到周五,所以要支付/收取1天利息。

周三:3天隔夜利息。周三持仓到周四,结算日为周五到下周一,所以要支付/收取3天利息。

周四:1天隔夜利息。周四持仓到周五,结算日为下周一到下周二,所以要支付/收取1天利息。

周五:1天隔夜利息。周五持仓到下周一,结算日为周二到周三,所以只要支付/收取1天利息。

之前说过,外汇保证金的买卖是双向的,买入一个货币对,实际上是买入基准货币,同时卖出相对货币。如果基准货币的利息高于相对货币,则外汇公司必须支付客户基准货币和相对货币的利息差额。但是如果基准货币的利息低于相对货币,客户必须每天支付利息的差额给外汇公司。如果是卖出一个货币对,观念也是一样的,衡量手中卖出的货币利息是高、或低于买入的相对货币利息,而有支付、或收取利息的动作。

计算每天利息的公式有点复杂,我估计写了也没人看。你只需要有个概念就成,因为外汇公司已经将每天的利息计算好了,在交易平台上应该都可以找的到两个栏位,一个是「卖出过夜利息(Sell interest)」,一个是「买入过夜利息(Buy interest)」。开汇国际外汇返佣网嘉盛客户支持提示,如果你是卖出货币对的,就看前一栏,买入的,就看后一栏。

利息一个交易日只计算一次,美国的外汇公司在美东时间的下午5点,也就是咱们凌晨5点(冬天是凌晨6点),才会计算利息。而之所以有个「过夜」两个字,表示如果你的仓位持有的时间超过这个时间才算,而不是以持有的时间满24小时来计算,如果你不想收付利息,则在「过夜」前平仓即可。

如前所述,外币期货市场从其产生之时,即是交易所的一部分,所有有关文易,也都在交易所内进行。交易所是非盈利机构,它主要提供交易设施、监督和管理交易所会员的日常活动以及发布有关信息。外汇返佣网本身并不参与文易,但它对交易活动起重要的约束作用,因为它负责制定和实施交易规则、规定期货合同的主要条款、确 定期货保证金的比例、设计和监督期货的交割程序,等等。

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