财务管理内控制度

2017-04-08

根据国家相关法律法规,结合公司的具体情况特制定财务管理内控制度。下面跟着小编一起来探析财务管理内控制度。

财务管理内控制度:财务负责人的主要工作职责

1、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

2、建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析,及时向总经理提出合理化建议。

3、组织领导财务部门的工作,分配和监督其他人员的工作任务,制定考核奖惩指标。

4、负责建立和完善公司已有的财务核算体系,生产管理控制流程,成本归集分配制度;

5、承办公司领导交办的其他工作。

财务管理内控制度:会计的主要工作职责

1、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。

2、按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,当好公司参谋。

3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

4、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;

财务管理内控制度:出纳内控制度

1、严格执行现金管理制度,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。

2、严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。

3、建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。

4、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。

5、积极配合银行做好对帐、报帐工作。

6、配合会计做好各种帐务处理。

7、完成总经理或财务负责人交付的其他工作。

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