财务岗位责任书

2017-01-12

财务岗位管理是企业财务管理工作的一项内容,同时也涉及到单位的人力资源管理工作。下面小编为大家精心整理了财务岗位责任书,希望能给你带来帮助。

财务岗位责任书篇一:

财务岗位责任书

为了规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督,公司及员工相关的合法权益,依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本责任书,具体内容如下:

一、责任期限

本责任书自 年 月 日起 年 月 日止

二、 岗位名称:出纳

三、 隶属部门:财务部

四、 直接上级:财务部经理

五、 岗位职责

1、 负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务,及时将支票、汇票等存入银行,减少在途资金的数额。

2、 严格按照现金管理的有关规定使用现金,负责现金收、付和保管并保证资金安全。根据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务,凡手续不完善的单据必须拒绝付款。对每日现金流水进行记录,严格执行现金盘点制度,每日核对库存现金,不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。

3、 严格审核费用报销单据,费用报销单据必须有经手人、证明人及审批人签名才能支付,对不真实不合法的原始凭证不予受理,对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,要求更正、补充。

4、 建立健全现金日记帐、银行日记帐,严格审核现金及各种付款原始凭证,每日登记现金、银行日记帐,做到帐实相符,日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作,按月编制银行存款余额调节表,确保准确无误,掌握大额款项的流动情况度并及时上报领导,清理未到帐项。

5、 负责现金余额的核对工作,保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误,月底帐面余额与报表及库存核对无误。

6、 根据需要购买支票等各种银行空白票据,输银行存款利息单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。

7、 执行有价票据登记制,对所有未通达银行的汇票(承兑汇票、银行汇票)登记清楚其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。

8、 根据需要预约情况汇总现金需用数额,及时通知,结算,保证每日资金用量如有多余款项应入存,保证每日库存不超过限额。

9、 负责分发职工工资,节日补助等福利款项,根据需要开具现金收据。

10、 对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收,保管并根据需要开具内、外部收据。

11、 对记帐凭证进行整理装订、归档,保证会计资料的安全完整。

12、 打印银行存款日记帐,按月与报表余额核对,确保无误后由总帐会计签章认可。

13、据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

六、奖惩

因粗心大意,造成在工作中出错,给公司带来不必要的损失,根据情节严重性,公司可保留追究其各项责任,或扣除其工资;对工作积极认真负责,在工作中无任何差错,公司给予一定的经济奖励。

五、附则

l、若签订责任书的责任人发生变动,则责任由续任者重新签订本责任书;

2、本责任书一试两份,签约双方各持一份。

责任岗位:

总经理(签名): 责任人(签名):

签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日

财务岗位责任书篇二:

目标责任书

为进一步落实学校目标责任制管理制度,保证每一位教师努力干好自己工作,特与财务管理员签订目标责任书:

一、出纳员岗位职责

1、出纳员必须严格按照中华人民共和国《现金管理暂行条例》所规定的范围使用现金,同其他单位之间的经济来往应当尽量采取转账方式进行结算。

2、单位现金收入应于当日送存信用社。

3、单位大额支出以支票形式支付。

4、从信用社提取现金,应当写明用途,由校长签字盖章,经信用社审核后,予以支付。

5、建立健全现金账目,逐笔记载现金支付,账目应日清月结,帐款相符。

6、经费支出需主管领导批准签字及有关人员验收签字后,方可报销。

二、会计岗位职责

1、 遵守财经法令法规,执行财务管理制度,坚持原则,当好校长管理财经工作的参谋。

2、按财经规定,做好预算、决算,杜绝不合理开支,合使 用资金。

3、按会计的工作标准,凭证填写准确,数字清楚无误,手续完备齐全,月报表及时。

4、每月向校长汇报财经支出情况,每学期向教职工公布本学期收支情况,做到账目公开。

5、保管好账目、资料、档案等。

三、 责任目标

1、树立安全防范意识,确保资金安全及正常用转。

2、会计、出纳人员必须严格执行学校财务制度,做好账务,做到日清月结。

3、注意防火防鼠安全, 确保财务资料完整无损。

4 、积极做好学校债务的管理上报工作,做到信息与债务一致。

6、做好教师工资档案管理、住房公积金管理和医疗保险等工作 。

7、做好学校及总务处交办的其它工作。

康县云台中学(法人代表): 目标责任人:

签订日期: 年 月 日

财务岗位责任书篇三:

财务部岗位责任书

甲方因工作需要,聘乙方为本单位财务部主管,经双方平等协商,就乙方的工作职责、工作考核、薪资等方面达成共识,条款如下:

一、工作职责

1、认真管理所属部门执行公司各项管理制度和规章,贯彻落实公司决议。

2、组织财务人员学习财会法规制度,严格执行国家有关财经制度和行业会计准则。

3、依据行业会计准则和公司的实际情况建立公司的财务核算体系。

4、建立有效的公司费用核报制度和仓库物资管理办法做到合理库存。

5、参与制定公司年度经营计划,严格控制部门费用,并对费用使用情况进行监督检查,合理使用费用开支。

6、加强公司现金管理,往来帐管理,协调督促部门对应收账款的追交,减少呆死坏帐。

7、大宗开支用款计划的编制、库房材料、设备、工具及办公用品的清查盘点及建帐。

8、财务成本执行情况的分析,财务状况及经营状况的分析。

9、总帐、明细帐的设立,财务报表的编制及各类帐表的审核。

10、经济合同文本、票据、印章的保管和运用管理。

11、编制相关统计日(月)报表,审核有关工资分配的原始资料。审核原始凭证并装订和存档。

二、工作考核

1、不能有效管理所属部门执行公司既定的各项管理制度和规章的,按公司制度和规章负相应责任。

2、违反财经制度和金融票据及现金使用管理办法,违规一次扣工资50元,情节严重的自动离职并追究责任。

3、未能严格执行财务费用各类票据核报制度又未能纠正的,造成损失赔偿部分50%。

4、未能对各部门费用进行有效监督、检查,又未及时向有关部门报告的,过失一次罚款50元。

5、未能做到本职责中第7、8、9、11条,过失一次处罚30元。

6、未能妥善管理经济合同文本、票据、印章、造成经济损失,赔偿损失部分20-50%,并自动离职直至追究责任。

三、工资、奖金及相关事宜

1、 甲方遵循按劳分配,多劳多得的原则和考评考核相结合的方式确定薪资。本岗每月基本工资 元/月,职务工资 元/月,考核工资 元/月。

2、 若连续二个月或一年中累计有三个月考评不达标,给予转岗,若不服从安排给予辞退。

3、 岗位调动,工资另定。

4、财务主管实行年薪制,完成公司各类管理工作及生产目标,在全年不少于300工作日,年薪为 元。

四、其它约定

乙方有下列情形之一,甲方将给予乙方处罚并随时解除双方劳动关系。

1、 严重违反劳动纪律,不服从工作安排,经教育无效的;

2、 严重失职给甲方造成重大利益损失的;

3、 消极怠工,时常不能保质保量按时完成工作任务的;

4、 甲方经营状况发生严重困难,确需裁减人员的;

5、 乙方辞职需提前一个月通知甲方,以便甲方安排人员接其岗位。

责任书自签字之日起实行,其它未尽事宜,双方协商解决。

甲方(签字): 乙方(签字):

时间: 年 月 日 时间: 年 月

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