酒店应收账款管理制度范本3篇
为酒店经营发展的需要，为适应企业信用消费的政策，为管理好信用消费单位的应收账款，需要制定并实施相应的管理制度。小编今天为你带来了酒店应收账款管理制度范本。
酒店应收账款管理制度范本篇一
第一章签单消费单位协议的签定和管理
第一条：以下单位和个人允许在我公司签单消费。
1、单位和个人通过与我公司签订签单消费协议才能取得我公司签单消费权。已签订签单消费协议的单位和个人称为协议单位，由公司营销部门负责开发和管理，账款由营销部门负责收回。
2、本公司抵款的单位经公司财务部同意才能取得我公司签单消费权。账款由财务部门负责收回。
3、其他单位和个人经公司董事长和财务总监同意才能取得我公司签单消费权。账款由营销部门负责收回。
4、其他单位和个人经公司经理级以上人员担保可以才能取得我公司签单消费权，但签单额不得超过担保人月工资额。账款由担保人负责在一个月内收回，一个月未收回，从担保人最近发放工资中扣除。
第二条;协议单位必须具备以下条件。
1、有固定的生产经营场所，有持续生产经营的能力，信誉良好，资本金达到500万元以上的企业。
2、政府部门和政府事业单位。
3、商贸企业和建筑企业慎重签订协议。
4、个人慎重签订协议。
第三条：签单消费协议注意事项。
1、协议单位必须提供营业执照(经过最近年度年审)、税务登记证复印件。
2、签单消费协议内容必须注明：协议号、协议单位名称(全称)、协议期限、结款方式、付款期限(最长一个月)、签单人笔迹、协议单位公章或合同专用章、协议单位代表签字、我公司营销部门负责人签名、我公司公章或合同专用章、优惠政策。
3、协议单位享有我公司优惠政策的最低标准以各分店的消费优惠政策而定。
第四条：签订签单消费协议流程。
1、公司营销人员负责协议单位的签订，营销人员与协议单位洽谈一致后，由营销部门负责人审核并代表公司签名。
2、营销部门负责人签名后，交至财务部门审核、盖章，协议原件由财务往来帐会计保存，营销部门留存复印件。
3、财务部往来账会计收到合格的协议后，第一时间将协议核心内容制成协议单位通知单并签字后发放到各收银台和网络管理人员。涉及各分店的发到各分店财务部，由各分店财务部负责下发至本店各部门。
4、网络管理人员收到协议单位通知单后，第一时间将协议单位录入收银系统后台资料。
5、收银台收到通知单后，保存、使用并装订成册。
6、各分店财务部收到其他分店发来的协议通知单后，下发程序同上。
7、营销部负责人将协议单位分配至营销人员归口管理。
酒店应收账款管理制度范本篇二
一、明确责任主体，严密责任划分。应将财务人员、营销人员、收银员纳入责任主体范畴。
1、营销经理负责顾客信息调查与掌握、合同签订与履行、顾客管理与沟通、挂账协议管理、签单管理、债务追讨、信息反馈与提供。
2、财务人员负责登记账务、管理签单、核对账务、分析账务和信息反馈与提供。
3、收银员负责结账时顾客的签单核对等。
二、严格的办事程序规定。应严密规定顾客信息调查与报告、合同谈判与签订、合同履行、登记账务、核对账务、管理签单、分析账务和信息反馈与提供、欠款催收等工作的程序。
1、签字挂账规定。
〔1)顾客若签字挂账，必须有签字协议。协议签订前，首先由营销经理负责调查单位资信情况。若可行营销经理必须填制顾客挂账申请表并上报总经理审批后;方可签订消费挂账协议。若私自挂帐造成的经济损失由该经办人全额赔偿，同时给于违纪处理。
(2)签字挂账协议必须明确签字人姓名、单位名称、单位地址、联系电话、结账方式、结账日期、违约处理等，并预留签字人的签字字样，明确各自权利义务。
(3)小型企业、新办企业原则上不允许签字;如有特殊情况，经总经理批准后，方可挂账。
(4)小型机关、行政、事业单位，资金不能保证的，原则上不允许签字，如有特殊情况，经总经理批准后，方可挂账。
(五)个人一律不允许签字挂账。原则上不允许担保签字，如有特殊情况，经总经理批准后，方可挂账。
2、应收账款的催收
(1)应收账款由营销经理负责催收，财务人员负责提供应收款数据、应收款签单等。
(2)财务人员分析账务后，督促营销人员对欠款单位或个人的欠款实施催收。
(3)营销经理到财务领取饭费签单，并做好相应登记。
(4)营销经理收回欠款后，必须及时到财务报账并上交钱款，由往来账会计开据收据、营销经理在经办人一栏中签字、出纳员在出纳一栏中签字确认;若没有收回欠款时，营销经理要及时将饭费签单交回财务。经数次催收未能收回并预计今后无法收回的款项，必须及时上报总经理。
(5)饭费签单若有丢失，所造成的经济损失由该责任人全额赔偿，同时给予通报批评。
(6)营销经理在外出催款过程中，要做好详细的催收情况记录，并将催收记录妥善保存，作为评价顾客资信的重要依据之一。
(六)如果结算方式使用的是支票，要注意是否为空头支票、支票有效期为10天等事项。
酒店应收账款管理制度范本篇三
一、明确责任主体，严密责任划分。应将财务人员、营销人员、收银员纳入责任主体范畴。
1、营销经理负责顾客信息调查与掌握、合同签订与履行、顾客管理与沟通、挂账协议管理、签单管理、债务追讨、信息反馈与提供。
2、财务人员负责登记账务、管理签单、核对账务、分析账务和信息反馈与提供。
3、收银员负责结账时顾客的签单核对等。
二、严格的办事程序规定。应严密规定顾客信息调查与报告、合同谈判与签订、合同履行、登记账务、核对账务、管理签单、分析账务和信息反馈与提供、欠款催收等工作的程序。
1、签字挂账规定。
〔1)顾客若签字挂账，必须有签字协议。协议签订前，首先由营销经理负责调查单位资信情况。若可行营销经理必须填制顾客挂账申请表并上报总经理审批后;方可签订消费挂账协议。若私自挂帐造成的经济损失由该经办人全额赔偿，同时给于违纪处理。
(2)签字挂账协议必须明确签字人姓名、单位名称、单位地址、联系电话、结账方式、结账日期、违约处理等，并预留签字人的签字字样，明确各自权利义务。
(3)小型企业、新办企业原则上不允许签字;如有特殊情况，经总经理批准后，方可挂账。
(4)小型机关、行政、事业单位，资金不能保证的，原则上不允许签字，如有特殊情况，经总经理批准后，方可挂账。
(五)个人一律不允许签字挂账。原则上不允许担保签字，如有特殊情况，经总经理批准后，方可挂账。
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