股指期货盈利法宝
我国第一个金融期货品种——沪深300股指期货有望在年底前推出。那么,投资者如何从策略上正确认识和把握未来股指期货市场的形势?下面由小编为你分享股指期货盈利法宝的相关内容，希望对大家有所帮助。
股指期货盈利法宝—控制自己的心态
由于股指期货是以小搏大，在盈利和风险成倍放大的情况下，投资者极易出现恐惧与贪婪的心态，由此投资者在股指期货交易过程中如何控制好自己的心态就成为除“资金管理”之外投资盈利的第二大法宝。
投资者通常会在三种情景下出现恐惧与贪婪的心态：
第一、在前三笔交易连续亏损的情况下再次交易。再次交易之前，前几次的交易会使该投资者在心里上产生挫败感，害怕出现新的亏损。这种恐惧心态致使投资者在新的投资机会出现后犹豫不决而错过了最佳的介入时点。要解决这个问题，投资者必须要了解任何投资策略都不是百胜不殆的，应该学会检验自己是否严格按照事先制定的交易计划进行交易，来衡量投资成功与否。同时，还应当充分相信自己的交易计划。只有这样，在出现亏损时，投资者才能够在稳定的心态下进行股指期货交易。
第二、出现在建立股指期货仓位后，价格突然向与建仓方向的相反的方向运动的情况。投资者由于害怕平仓后产生实际亏损，而幻想着价格返回到他们预期的点位，因此便忽视了价格本身趋势而将止损价位向远离成本价位方向移动，从而导致更大的亏损。当上述情况出现时，投资者应该理性地看待价格的变化，投资者需要根据交易系统的指示而不是恐惧的心态来决定继续持仓还是止损离场。当价格触及止损价位时应当坚决平仓。
第三、出现建仓后价格向与建仓方向的相同方向强劲运动的情况。此时，盈利的成倍增加促使投资者的自大心态急剧膨胀，他们会取消原先设定的止盈价位，幻想着获得更多的盈利。此时，贪婪完全替代了先前的交易计划而控制了投资者的交易行为。然而，股指期货价格实际上很难长时间向一个方向运动，当价格转向时，随着盈利的减少，贪婪又变成了恐惧，投资者期望价格再次回到反转前的价位，所以没有及时止盈而会继续持仓。这样，投资者的盈利很可能锐减甚至变为亏损。
在股指期货交易中，投资者都有过因为不能把握好自己的心态而导致投资失败的惨痛教训。实际上，心态是可以通过一些方法加以控制。这里有几点建议：
1、建立并相信自己的交易计划。如果投资者充分相信自己的交易计划就会帮助自己克服恐惧和贪婪的心态，而自信来源于设计和大量的测试自己的交易计划。仅依靠别人的提示和信号，永远无法得到充分的信心。
2、交易计划自动化，交易计划可以通过计算机来实现自动化交易，因为计算机不会感受到恐惧和贪婪，它会严格地执行投资者的交易计划。
3、资金管理，无论投资者的交易计划如何有效，投资者必须通过资金管理将风险控制在合理的范围内。
如何投资股指期货
首先,股指期货投资的分析方式与股票有所不同。我们知道,股票行情判断方法分为技术分析和基本面分析,这两种方法各有利弊,因此在实际操作中我们需要把两者结合起来使用。股票技术分析对未来的股指期货仍然是适用的,但是基本面分析就有所局限。股指期货的基本面分析当中,还要考虑国际市场等因素。总的来说,从股票到股指期货,需要转变的不只是投资理念,还有思维方式。
其次,股指期货将更加融入全球化市场。随着2007年资本市场对外开放,QFII等外资机构的深度介入,我国新兴的股指期货市场必将引起国际社会的特别关注。对我国这样一个对外依存度高、开放程度日益增强的国家来说,这种影响将更为明显。因此,分析股指走势,除了国内经济,我们还必须关注世界经济整体形势。
第三,机构博弈将成股指期货市场主流。我们认为,在股指期货推出以后,社保基金、保险资金、QFII等都将会加大介入股市的比例和力度,各种投资基金亦将会出现持续壮大的局面。届时,股指期货参与者的成分比例会进一步发生分化,个人投资者的资金所占的比例会进一步降低,机构投资者博弈将会成为市场的主流。
第四,股指期货波动幅度较大,需要专业的风险控制系统。由于股指期货采用保证金交易、每天结算,其波动风险较股票而言增高了许多。面对高利润与较大波动风险,如何有效进行风险控制?这对投资者的风险控制能力提出了较高要求。针对此问题,益川投资经过多年理论与实战研究,研发出了一套极具前瞻性与实战性的交易系统模型,该模型能够从系统交易角度为投资者提供可靠的股指期货交易参考数据,从而达到有效控制系统风险的目的。
第五,股指期货对从业人员素质要求比较高。相比股票交易而言,股指期货对相关从业人员的基本素质要求将会更高。
第六,股指期货投资中“专家理财”渐成趋势。股指期货的推出将使股票二级市场交易格局发生极大的变化,将加剧市场机构博弈的特征。同时,随着市场发展的日趋成熟,必将会诞生一批以能够获取稳定盈利为号召力的机构,委托专家理财将成为投资者理财的首选方式,散户最终将会消散。随着国家对私募基金的逐步认可和政策放开,私募基金账户理财方案也必将成为股指期货市场的主流。
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