大额现金支付管理规定

2017-06-15

为了加强现金管理,加强结算纪律,保证正常的现金需要,控制不合理大额现金支付,制定了相关规定,下面小编给大家介绍关于大额现金支付管理规定的相关资料,希望对您有所帮助。

大额现金支付管理规定条例

一、实行大额现金备案制度。对超过金额起点的大额支付现金,要求企业必须随时报告、登记、报送县人民银行备案。

二、对超过金额起点的注册现金的汇票、本票视同大额现金支付,实行登记备案制度。

三、我行配备兼职人员,做好大额现金支付的登记、备案工作,发现问题及时检查。对重大违反规定提取大额现金、化整为零、逃避监管的,要给予相应的制裁。

四、加强领导、密切配合,抓好现金管理工作,及时清理多头开户,加大查处力度,堵塞逃避监督漏洞,深入企业进行现金管理宣传,使企业自觉执行有关规定,杜绝违规使用现金问题的发生。

五、企业支取现金,无论金额大小,一律实行三级审批,即管户信贷员、信贷科长、行长或主管行长审批制度,防止企业在支取现金过程中出现违规问题。

六、大额现金支取实行第一责任人制度,即企业支取现金后没有按规定用途使用现金,造成不合理用现、套支等问题的要追究管户信贷员的责任。

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