卫生局财务管理制度

卫生局财务管理制度要怎么制定呢?下面是小编为大家收集整理的卫生局财务管理制度，欢迎大家阅读。

卫生局财务管理制度篇1

一、认真贯彻执行各项财经政策，加强财务管理，管好用好 各项资金，提高资金使用效果，严禁违反财经纪律现象发生;

二、严格财务手续，按财务流程办理各项经济业务，不符合报销程序或采购渠道的支出不予报销;

三、加强预借费用的管理，因公借用现金时，必须注明借款事由，经领导签字后，方可到计财股领取借款，并按时偿还，如过期不还从工资中扣除;

四、强化节俭意识，自觉节约水、电、办公用品、电脑、复印机耗材及交通工具消耗等各项费用的支出，提高资金使用效益;

五、根据工作需要，由办公室统一采购办公用品，集中登记发放;

六、固定资产使用部门落实资产使用责任人，加强国有资产管理，防止国有资产流失，如有损坏或丢失，有关责任人照价赔偿。

卫生局财务管理制度篇2

1、财务管理必须以《会计法》为准则，机关工作人员必须严格遵守财经纪律，执行财务管理制度，积极开源节流，厉行勤俭节约，反对奢侈浪费。

2、严格执行“收入统一管理，支出统一审批”两条线及“一支笔”审批制度，局机关的所有财务活动由局长统一领导，局财务科具体管理。

3、会计人员必须及时、准确地编制上报会计报表，分析收支情况，做到帐目相符，日清月结，按照会计制度规定，及时报月报、季报和年报，并做好财务分析报告。收入必须入帐，杜绝小金库。每月编制局机关预算表，编制各科室收入情况表，报送正、副局长和纪委书记，及时反馈财务情况。出纳人员要按照国家现金管理规定，执行现金管理制度，按银行现金库存限额执行。

4、局机关每月支出实行预决算制，月初由财务科按预算拨付经费给办公室。重大支出，5千元至1万元的，经局长办公会讨论决定;1万元以上的经局党委会讨论决定。

5、严格财务管理。所有报销凭证必须正规、合法，坚持“两人办事制度”。原始发票应有经手人并写明用途，证明人(验收人)签字，交局纪委书记审核，局长审批后，财务人员才能报销入帐。凡是白纸条及收款收据代替发票的，财务人员有权不予报销。违反财金纪律的，一律不入帐。代财政收取的各种规费，必须严格按照国家规定的收费项目和收费标准，正确使用收费票据，任何科室和个人不能另行收费，更不得自制收据收费，一经发现，纪检监察部门将予以严肃查处。

6、严格控制开支标准，规范支出管理。机关用车，接待用膳标准必须按《机关用车管理规定》和《接待、用膳管理规定》执行，支出发票必须是正式发票，内容齐全，字迹清晰，金额相符，有经手人，验收人、审核人、审批签字齐全后方可报销入帐。

7、强化预算约束。根据县财政下达的经费指标，局财务科应本着量入为出，统筹安排的原则，计划好支出，要确保工资的发放，严格控制非生产性经费支出。

8、各科室的固定资产及办公设施均为局机关公有财产，要加强管理和维护，如有损坏或遗失，一律照价赔偿。

卫生局财务管理制度篇3

一、机关财务管理实行主要领导负责制，由计财科依据财会法规集中核算、统一监督管理。

二、财会人员必须认真执行岗位责任制，各负其责，当好家、理好财，加强对财务的管理，实行统一核算，不允许有违反财经纪律现象发生。

三、计财科总揽全系统的财会工作，每季度汇总各单位业务收支情况，并及时向主要领导汇报。

四、经费开支实行一支笔审批，严格报销程序，办公费用开支必须有分管领导和经办人签字，并报主要领导同意签字后，方可报销。

五、注重加强对财务的管理，加大对各种往来款项的清理和对银行存款的管理，做到帐证、帐实相符;严格控制因私借款，如有特殊情况，须经主要领导批准。