利润中心资金预计表

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日期 月 日

中 心 目 项

月 日

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收 入 金 额

应收票据

已收

应收票据

预计

押汇收入

预计

销售收入

预计

贴现贷款

预计

其他借款

预计

支 付 金 额

资本支出

已开票

资本支出

预计

材料支出

已开票

材料支出

预计

薪资支付

预计

制造费用

已开票

制造费用

预计

销管费用

已开票

销管费用

预计

财务支出

预计

收入金额预计

支付金额预计

差额

现金银行存款