最新社联财务部管理制度范本
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社联财务部管理制度范本篇一
部门：财务部
直接上级：社团联合会
第一章工作职能
1、负责社团联合会及各社团各项收入、支出登记总结。
2、负责每年社团会费收取的登记保管。
3、负责现金管理，审核收付原始凭证，并登记入账。
4、负责有关社团联合会及社团的费用申请和报销。
5、负责资金管理、调度。
6、负责指导，监督各社团财务收支状况。
7、完成领导交办的其他工作。
第二章人员组成及分工
1、本部设一名部长，一名副部，若干名干事。
2、部长是本部门的负责人，负责对本部财务记录、监督、审查、总结财务报告，认真审核会计凭证和财务报表，做到数字真实，计算准确，内容清楚，报送及时，并且对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。
3、副部长负债管理现金出纳，协助部长保质、保量地完成社联财务工作。
4、干事协助部长及副部长完成各项财务工作，并且认真学习，做到工作严谨，细心，帮助发现各种存在的问题，及时与上级沟通交流解决。(需要有详细的部门纪律。)
第三章工作制度
一、工作流程：
1、活动策划书通过的时候领取财务报表;
2、填写申请;
3、凭申请表找财务部领取经费;
4、财务部收管申请表并向上级申请发放经费;
5、申请人在申请表上备注“XXX协会今已收到xxx元”,并且注明领款日期及领款人;
6、活动结束后需再填写一份如实活动经费使用详单，并且在反面贴上所有的花费凭证，如发票，清单，小票等。
7、各协会活动结束后在一两天内向财务部上交发票凭证和财务报表，我们实行多退少补制，活动剩下的钱要如数交回给财务部，不得私自挪用;活动所用的超出部分凭票据核实后补还活动经费。
8、各协会的财务部每月第三周的星期五总结自己协会当月的所有活动开支，并且在最后一周到社联对一次账，然后再登账，若协会当月没有活动的则可以不用对账。
二、工作纪律
1、财务部需每月做财务报告。若出现任何纰漏，由经手人直接负责。
2、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰且正确地使用会计科目。
3、报销者持发票等报销凭证必须及时的到财务部登记入账。
4、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。
5、财务交接保证账务清晰，需有社联领导、交接双方同时在场，做到公平、公正、公开。
6、不定期的抽查各协会的财务报表，严防出现财务纰漏。出现任何财务不明情况需立即报告社联主席团。
7、账务做到日清月结，最好每个月的最后一周各社团都与财务部汇报一下各自的财务状况，方便及时对账，以防出现纰漏。
第五章关于干事培训
1、财务部干事由于是新进人员，对于财务部的操作及流程还不熟悉，会由财务部的部长及副部长教导具体如何操作。
2、部长及副部长要经常与干事沟通交流，以便解决干事在实际操作流程中所遇到的问题和不懂的地方，如果必要可以每月抽空与干事一起开个小会，汇总一下当月本部门的财务状况，并且帮干事解决疑问。
3、干事要积极主动的向自己的前辈请教学习，遇到自己不能解决的情况，不可以私自决定，要报告给自己的上级，向上级询问清楚方可决定到底如何做。
4、干事不得私自向外透露任何关于各协会和社联的财务状况，遇到询问的人可以让其直接来找财务部部长及副部长。
5、财务部干事一定要凭每个协会的申请表给钱，不可以因为私心就多给或少给各协会经费，如果发现的话，一经查实上报主席团，不得留任。
6、财务部干事不遵守财务部规章制度的，也将上报主席团审查，核实后也将对其做出相应的措施。
附则
财务部工作人员严格按照国家财经纪律和社联各项规章制度，遵循财会人员道德规范，爱岗敬业，诚实守信，廉洁自律，客观公正，坚持准则不得擅自挪用公款，虚假报账，不得随意，指示，强令财会人员及其他人员违法办理会计事项，不得违反社联财务规章制度。
社联财务部管理制度范本篇二
第一章总则
审计部主要负责监督各社团的日常财务情况，审查各社团财务的管理，使社团提高资金使用效率，做到物尽其用。严格做好内部审计工作，正确进行核算，规范资金使用。如实反映社团财务状况，对学生社团经济活动的合法性、合理性进行监督。社联审计部审计原则：勤俭节约、规范运作、实现资金效益最大化，使社团活动更好更快发展
第二章工作细则
一、要求对各社团进行审计的审计人员进行每月定期抽查所有物品进出，余量，并进行汇总。
二、详细记录社团审计的每一次活动情况并进行总结然后存档管理。
三、每月联合社联财务部，为每个社团及社联建立详细真实的的财务部档案管理。
四、下期换届时对各社团审计进行核对、汇总并进入档案。
五、每周进行一次部门例会，对本周工作进行总结，对下周工作进行规划，做好工作简报。
六、在平时的社团活动中要积极配合其他部门工作，认真完成分配下来的任务。
七、社团招新后，在规定的时间认真做好对社团会费(社团从会员中收取的活动经费)的审计工作，确保会费收取的合理，合法，合规。
第三章部门管理
一、部门人员严格遵守社联管理的规章制度。
二、进行审计工作时，要求所有审计人员秉承认真负责的工作原则对社团的审计进行严格审查，不得敷衍了事。
三、部门人员严格遵守社联纪律，开会时不得迟到，不得接打电话，手机必须关静音，不得在会上喧哗。如需请假必须事先告知。严禁在工作群内闲聊。
第四章部门细则
会议制度要求：
1、在会议期间必须将手机调为静音或振动状态，不能接打私人电话，发私人短信。
2、与会成员不得无故迟到，早退，缺席。
3、各成员必须在会前做好各项准备工作(笔记本，笔，衣冠整洁)
4、与会成员应自觉遵守会场纪律，保证会议有序进行。
5、会议期间，各成员须做好会议记录，会后做好会议总结。
6、会议提前十五分钟到场
工作制度要求
1、各成员对工作要尽职尽责，按时，按制，按量完成份内任务。
2、保证工作时间联系方式畅通。
3、各成员之间要团结合作，共创良好的工作环境。
4、当个人利益与集体利益发生冲突时，应首先选择集体利益，坚持个人服从集体，下级服从上级的原则。
5、不搞个人主义，不计个人得失，不发表不利于集体的言论，不做有损社联名誉与利益的事。
6、各成员不得延迟工作和资料的交接工作。
7、各成员应具备高涨的工作热情，积极地工作态度。
8、对待工作要有责任心，对待同学的疑问要有耐心和服务心。
9、平易近人，自信但不自负，不惹事不怕事，不以组织部成员头衔高居。
10、对人对事公平公正，不假公济私。
11、社联内部消息未正式公布前，不得将有关情况以任何理由任何方式外泄。
12、在完成本职工作的同时，积极协助他人及其他部门完成任务。
请假制度
1、普通部门会议及活动需本人提前四小时向部长请假，不得带假(如有特殊情况不能及时到场，事后需出示相关证明交于部长)。
2、每月内部全体会议及活动需本人携带正式假条提前1天向部长和有关部门请假
奖罚制度
1、团队：有罚一起受，有奖一起得。
2、在重大活动中为部门挣得荣誉，部门内部予以表彰
3、发表个人的意见被采用并取得良好效果者，予以特殊奖励。
第五章审计流程
1、在对社团进行审计工作前，事先汇总将被审计社团的名单，并在审计工作开展前一周对社团财务部负责人进行告知。
2、在告知社团负责人后，在审计工作前3天对社团的负责人或财务部负责人进行审计培训。
3、在进行审计工作时，要求审计人员严格按照审计要求对部门的财务运行、管理状况进行跟踪审查以及对社团的资产状况进行核对。
4、审计工作结束后，对不符合审计要求的社团要求予以改正，严重不符合事实的将予以上报。
5、对每一次审计工作完成后，把被审计社团按时间归类整理好予以归档保存。
社联财务部管理制度范本篇三
一、经费来源、使用范围、管理规章、管理原则
1.经费来源：
1.1来源于我院学生参加社团缴纳的会费，我院学生参加社团，需缴纳一定的会费。
1.2社团联合会外联部和各社团外事部取得的社会赞助
学生社团可寻求学校其他部门的经费支持。在上报指导老师和社团联合会批准后，亦可接受社会赞助，赞助单位可以是企业、机关、事业单位、社会团体、个人等。
1.3学院划拨的活动经费
社联及社团举办具有一定水准的、有良好影响的科技、文化、体育、艺术等门类的活动，可向学院申请特殊活动经费。
2.使用范围：
2.1用于我院社团联合会的日常办公开支
2.2用于各社团的日常办公开支
2.3社团联合会举办具有良好影响的科技、文化、体育、艺术等门类的活动开支
2.4社团举办具有良好影响的科技、文化、体育、艺术等门类的活动开支
3.管理规章：
3.1所有的经费由社团联合会财务部统一管理，社团联合会为指定的唯一的费用管理机构
3.2我院学生参加社团缴纳的会费，返还给社团联合会25%作为办公费用，各社团自行管理20%，社团联合会代为管理55%。
4.管理原则
4.1所有费用统一交由社团联合会财务部管理，财务部秉着公正、公开、明晰的原则管理
4.2所有费用采取先上缴后下拨的方式管理，即先交由社团联合会财务部，财务部再根据相关规章制度统一下拨。
二、经费使用
经费使用均采取先请后用,用后报销，多退少补的原则
财务费用申请管理制度：
1、费用申请的范围
1.1各社团在工作过程中产生的必要的开销
1.2各社团举办活动产生的必要的开销
1.3.社联工作人员工作中产生的必要的开销
1.4社联举办活动产生的必要的开销
2、经费申请程序
2.1经费申请责任人：凡我院合法社团的相关负责人及社团联合会成员即为经费申请责任人。各组织申请活动经费必须由责任人用书面方式填写费用申请表向社团联合会相关主管部门申请，其余不予接受。
2.2审批程序。责任人代表其组织提出书面申请，并附财务预算，经社团联合会相关主管部门审核批准后送交社团联合会财务部审批，后办理经费预支手续。
2.3经费预支额度。各社团每次预支经费的额度原则上不超过400元。超过400元，需在原来程序上，经由社团联合会主席审核批准后，方可拨款：
3、经费申请流程：
经费申请责任人填写申请表→【社团联合会主席审核签字(一次性申请金额大于400元)】→社联社团事务部主席审核签字→财务部部长签字→拨款
三、财务费用报销管理制度
1、借款报销的范围
1.1各社团在工作过程中产生的必要的开销
1.2各社团举办活动产生的必要的开销
1.3.社联工作人员工作中产生的必要的开销
1.4社联举办活动产生的必要的开销
2、经费报销责任人：凡我院合法社团的相关负责人及社团联合会成员即为经费报销责任人。各组织报销活动经费必须由责任人用书面报告向社团联合会相关主管部门申请，其余不予接受。
3、审批程序：责任人代表其组织整理原始凭证后，填写费用报销单，经社团联合会相关主管部门审核批准后送交社团联合会财务部审批，后办理经费报销，以出具的书面票据为准，按申请的金额进行多退少补。报销单由社团联合会财务部负责管理，作为入账依据，按时入账。
4、各项预支经费原则上必需在活动结束后10天内向社团联合会财务部报销，无故拖延者将影响该组织下一次经费的申请，严重者将追究负责人责任。
5、报销单据要求。原则上要求正式发票，票据上必须由经手人注明经费用途并签字。详见原始凭证报销须知。
6、若社团报销经费无票据或票据不合格，需向社联社团事务部主席提交申请，说明情况，由他(她)签字，财务部批准方可报销。
7、报销流程
经费申请责任人填写报销表→【社团联合会主席审核签字(一次性报销金额大于400元)】→社联社团事务部主席审核签字→财务部部长签字→在先前申请的费用的基础上多退少补
附：原始凭证报销须知：
1.原始凭证的基本要素应齐全，内容要真实。
2.从外单位取得的原始凭证，所有手开发票必须用复写字体，并且盖有填制单位的公章(业务公章，财务专用章，发票专业章，结算专用章等)，原始凭证不应外借。
3.原始凭证所记载的各项内容不得涂改，挖补，原始凭证有错误的，应当由出具单位重开或者更正。更正处应加盖出具单位印章。原始凭证金额有错误的，应由出具单位重开，不得在原始凭证上更改。
4.如不能取得正规发票时，应由销货人出具销货证明并签字，并注明详细情况，方可报销。
5.票据开具日期至报销日期超过3个月的，原则上不予报销。
6.凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写和小写金额必须相符。
7.一式几联的原始凭证，只能以一联作为报销凭证。
四、奖金奖励
1、每年度，社联将评选出优秀社团，优秀社团在次年可享受社团经费向社联少返还5%的奖励，并颁发证书。
2、每年度，社联将评选出优秀社长，优秀社长将获享受社联颁发的奖金及证书，由社联财务部进行拨付。
五、社团内部财务规定
(一)社团自成立时起，即应建立财务收支帐目，并设专人负责财务的支出，社团主要负责人不能兼任财务人员，不能干涉财务人员的工作。
(二)定期向学生社团成员公布财务使用情况，并接受社团成员监督。
(三)在学生社团负责人换届时，作好财务交接工作，并将帐本交至社团联合会存档备查。
(四)学生社团的经费只能用于内部管理和社团组织上，严格执行社团经费专款专用制度，严禁使用社团经费购买私人物品。
(五)社团财产为社团所有，任何人不得侵占、私分或挪用学生社团的财产，亦不得在社团成员中分配，在社团解散时，其财产归属由社团联合会负责处理。
六、其他
1.社会企业或个人赞助经费。所有社团和社团联合会争取的社会或个人赞助，统一上缴社团联合会财务部门，由社团联合会统一调度使用。
同时，应遵守以下几点规定：
(1)所取得的社会或个人赞助必须合法，并报知院学生工作处老师审批;
(2)所取得的一切赞助，需如实上报社团联合会
2.固定资产和物品管理。各组织在活动中购买的固定资产或可重复使用的物品，原则上由所在组织保管，但必须列明清单报社团联合会财务部备案。
3.各社团当年的经费结余，按社团发展基金相关条例划拨到社团发展基金中，由社团联合会财务部统一管理。(详见社团发展基金条例)
4.社团开展活动，不得以任何名义及方式向参与者收取费用，如特殊需要，需报经社团联合会批准，经同意后方可收取。
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