财务管理人员主要工作职责

2017-06-14

1. 编制和监督执行财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，合理有效地使用资金。

2. 进行成本费用预测、控制、核算、分析和考核，全面提高公司员工的成本意识，督促公司有磁部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

3. 利用财务会计资料进行经济活动分析。

4. 负责对公司财会机构的设置、会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案;组织会计人员的业务培训和考核;支持会计人员依法行使职权。

5. 监督公司财务计划的执行、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

6. 纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。针对公司财务工作中出现问题不佳的原因提出改进建议和措施。

7. 定期或不定期对公司下属公司(包括控股合资公司和各分支机构)进行稽核和审计，提出报告书。

8. 公司对外投资或重大设备采购前的项目财务风险控制报告。

9. 及时向董事会提供财务分析、各种财务数据、效益预测报告，制定财务计划。

会计的主要工作职责

1. 按照国家会计制度的规定，记账、复核、报账，作到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

2. 定期检查、分析公司财务、成本和利润计划的执行情况，挖掘增收节去潜力，考核资金使用效果，及时向上级领导提出合理化建议，当好公司参谋。

3. 妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料。

4. 负责与财务相关的各种对外联系。

1. 出纳员应按照《会计基础工作规范》的要求，在主管会计的领导下，认真输企业各类人

身自由资金的收会工作，登记银行、现金日记账，做到日清月结，账账相符。要以高度负责的精神完成现金收付任务。到银行取款时，提高警惕、防止意外发生。

2. 严格执行送存现金限额，超过部分必须及时送存银行、不坐支现金，不白条抵押现金。

3. 出纳员开出支票要正确登记，填写日期、用途、限额等，及时清理支票存根及报销发标，

对收据、发标加盖收、付讫章。出纳员要根据会计转来的记账凭证需经过复验确认无误后，即让领款人签章后付款，并加盖现金收、付讫章和出纳员人名章。

4. 出纳员每月结出库存金额。

5. 积极配合银行做好对账工作。

6. 配合会计做好各种账务处理。

7. 认真报出每周现金流量，并报公司总裁审阅。

8. 负责收付凭证的编制工作。

财务人员换岗或离职，必须与接管人员办理交接手续。财务工作人员办理交接手续时需财务经理监交。财务经理办理交接手续，由公司总裁监交。